广西壮族自治区柳州航道养护中心
2019年度部门决算
目 录
第一部分：广西壮族自治区柳州航道养护中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：广西壮族自治区柳州航道养护中心2019年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：广西壮族自治区柳州航道养护中心2019年度部门决算情况说明
一、2019 年度收入支出决算总体情况。
二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2019 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：广西壮族自治区柳州航道养护中心概况
一、主要职能
广西壮族自治区柳州航道养护中心隶属于自治区港航发展中心（自治区船舶检验中心），为财政差额拨款事业单位，是行使融江（麻石电站至凤山三江口）、柳江（凤山三江口至石龙三江口）、黔江（石龙三江口至桂平三江口）及红水河（乐滩枢纽至石龙三江口）里程658.9km的航道航标养护职责的养护机构。主要职能有：
1】承担辖区航道及航道设施的养护和应急处置工作。
2】承担辖区航道除军用航标和渔业航标以外的航标设置和维护工作。
3】承担辖区养护航道的信息收集和服务工作。
4】承担辖区船闸运行的具体协调调度工作。
5】承办自治区港航发展中心交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部决算的单位1个，即广西壮族自治区柳州航道养护中心。
第二部分：广西壮族自治区柳州航道养护中心 2019年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(此部分另附表格，详见附件：自治区本级2019年度部门决算公开附表)
第三部分：广西壮族自治区柳州航道养护中心2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2019年度总收入5,256.99万元，其中本年收入4,445.17万元, 较2018年度决算数4,141.98增加303.19万元，增长7.32 %。收入具体情况如下:
1.一般公共预算财政拨款收入4,254.64万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数3,941.55增加313.09万元，增长7.94 %，主要原因是本年项目预算较上年增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3.其他收入190.53万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：桥梁管线助航标志设置维护及航道清障收入、事业单位固定资产出租收入。较2018年度决算数198.43减少7.90 万元，下降3.98 %，主要原因桥梁管线助航标志设置维护及航道清障收入、事业单位固定资产出租收入减少。
4.用事业基金弥补收支差额 385.52万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数346.11增加39.41万元，增长11.39 %，主要原因是本年度使用事业基金安排的项目预算增加。
5.上年结转和结余426.3万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数820.29减少393.99万元，下降48.03%，主要原因是本年度项目结转结余资金减少。
（二）本部门2019年度总支出5,256.99万元，其中本年支出4,810.58万元, 较2018年度决算数4,465.01增加345.57万元，增长7.74%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务（类）0万元。
2.社会保障和就业支出（类）435.28万元，主要用于2019年度离退休生活补助经费（补差部分）及追加区直单位2018年离退休生活补助经费（补差部分）、事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。较2018年度决算数562.62万元减少127.33万元，下降22.63%，主要原因：是本年度离退休人员生活补贴及物业补贴编列在基本支出（2018年编列在项目支出-事业单位离退休），因此社会保障和就业支出减少。
3. 医疗卫生与计划生育支出（类）98.60万元，主要用于按国家规定的在职人员医疗保险缴费支出。较2018年度决算数97.43万元增加1.17万元，增长1.20%，主要原因：是医疗保险缴费缴费基数增加。
4. 交通运输（类）4,117.91万元，主要用于单位保证日常运转发生的基本支出和为完成港航事业发展各项工作的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于航道管理、航标管理、航道行政执法管理、航道船舶维修、信息化建设、设备更新购置等方面的项目支出。较2018年度决算数3,620.71万元增加497.20万元，增长13.73%，主要原因是项目支出增加。
5.住房保障支出（类）158.78万元，主要用于按照国家政策规定缴纳的住房公积金。较2018年度决算数157.03万元增加1.75万元，增长1.11%，主要原因是住房公积金缴费基数增加。
6.结余分配411.25万元，为事业单位非财政拨款收入和支出相抵后按规定转入累计盈余。较2018年度决算数407.62万元增加3.63万元，增长0.89%，主要原因是本年转入累计盈余的项目增加。
7. 年末结转和结余35.15万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数435.76万元减少400.61万元，下降91.73%，主要原因是本年度项目结余资金结转到累计盈余。
二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
广西壮族自治区柳州航道养护中心2019年度一般公共预算财政拨款支出4,271.41万元，较2018年度决算数3,920.27万元增加350.69万元，增长8.94 %。其中：基本支出 2,831.82万元，项目支出1,439.59万元。
广西壮族自治区柳州航道养护中心2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4，219.01万元，支出决算为 4,271.41万元，完成年初预算的101.15%。决算数大于预算数的主要原因
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为0万元，支出决算数为90.62万元，决算数大于预算数的主要原因是本年追加了项目经费。主要用于追加区直单位2018年离退休生活补助经费（补差部分）及 2019年度离退休生活补助经费（补差部分）。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为283.64万元，支出决算数为235.89万元，完成年初预算的83.17%。预决算差异的主要原因是本年在职人员减少，并申请调减了年初预算44.75万元。主要用于按照国家政策规定缴纳的基本养老保险缴费。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为113.46万元，支出决算数为108.77万元，完成年初预算的95.87%。预决算差异的主要原因是本年在职人员减少，并申请调减了年初预算4.69万元。主要用于缴纳按照国家政策规定缴纳的职业年金（事业单位退休人员职业年金单位缴费记实资金和个人账户记账利息）。
（五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为113.77万元，支出决算为98.60万元，完成年初预算的86.67%。预决算差异的主要原因是本年在职人员减少，并申请调减了年初预算15.17万元。主要用于按国家规定的在职人员医疗保险缴费支出。
（六）交通运输（类）公路水路运输（款）航道维护（项）年初预算为3,537.95万元，支出决算为3,578.74万元，完成年初预算的101.15%，决算数大于预算数的主要原因是本年追加了项目经费。主要用于事业单位工作人员绩效工资增支、事业单位工作人员奖励系列活动激励担当作为奖励经费。
（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为170.19万元，支出决算为158.79万元，完成年初预算的93.30%，预决算差异的主要原因是本年在职人员减少，并申请调减了年初预算9.65万元。主要用于按照国家政策规定缴纳的住房公积金。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,831.82万元，，其中：人员经费2,409.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费422.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。支出具体情况如下：
（一）工资福利支出2,033.52万元，完成年初预算的96.23%。
（二）商品和服务支出422.24万元，完成年初预算的93.43%。预决算差异的主要原因是厉行节约，压缩“三公经费”、会议费、培训费及离退休人员日常经费等一般性支出。
（三）对个人和家庭的补助376.06万元，完成年初预算的96.04%。预决算差异的主要原因是单位实际支出小于年初预算，并申请调减了年初预算14.85万元。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算30.35万元；公务接待费支出决算 2.32万元。
我中心2019年度“三公”经费支出总计32.67万元，比上年支出29.45万元增加3.22万元，增长10.93%；比年初部门预算33.35万元减少0.68万元，下降2.03%。其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出30.35万元，比上年支出27.52万元增加2.73万元，增长10.28%，年初部门预算30.35万元，完成年初预算100%，公务用车运行维护费增加的主要原因：由于2018年下半年公务用车制度改革，减少了公车的使用；2019年公车改革已完成，公务用车正常使用出行，公务用车运行维护费用增加；公务接待费支出2.32万元，比上年支出1.93万元增加0.39万元，增长20.21%，增长的主要原因是我中心接待工作次数增加。比年初预算3.0万元减少0.68万元，下降22.67%，减少的原因是我中心严格贯彻落实中央八项规定，严格执行公务接待管理的阳光规定；建立公务接待管理制度，并严格按制度执行；规范公务接待管理,公务接待优先安排在本单位食堂。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出30.35万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出30.35万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展工作业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，柳州航道养护中心开支财政拨款的公务用车保有量为9辆，全年运行费支出30.35万元，平均每辆3.37万元。
（三）公务接待费支出2.32万元,国内公务接待批次45次，人次206 次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0 次。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本中心无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额720.76万元，其中：政府采购货物支出77.64万元、政府采购工程支出285.16万元、政府采购服务支出357.96万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2019 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额720.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额217.39万元，占政府采购支出总额的30.16 %。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆9辆，均为其他用车，其他用车主要是事业单位公务用车改革后保留的业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备7台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
我中心2019年度一般公共预算项目支出无符合200万元以上自治区本级项目支出绩效目标申报项目，故本部门未开展预算绩效管理工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
广西壮族自治区柳州航道养护中心2019年部门决算公开附表