广西壮族自治区柳州航道管理局
2017年部门决算
目 录
第一部分：广西壮族自治区柳州航道管理局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：广西壮族自治区柳州航道管理局2017年
部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：广西壮族自治区柳州航道管理局
2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分 广西壮族自治区柳州航道管理局概况
一、主要职能
广西壮族自治区柳州航道管理局是隶属广西壮族自治区北部湾港口管理局，为差额拨款事业单位。行使融江（麻石电站至凤山三江口）、柳江（凤山三江口至石龙三江口）、黔江（石龙三江口至桂平三江口）及红水河（乐滩船闸至石龙三江口）的航道航标管理职责。主要职责：
（一）贯彻执行国家及自治区有关航道航标管理的法律法规、规章和技术标准；参与起草有关航道航标管理的地方性法规、规章和技术标准；拟订辖区航道航标发展（布局）规划和养护管理年度计划。
（二）负责辖区航道、航道设施行政管理和船闸运行监督管理；组织开展辖区航道疏浚、航标配布及其养护管理工作。
（三）负责与通航有关的拦河、跨河、临河、过河等建筑物水上水下施工方案、航标设置方案的许可；参与与通航有关的拦河、跨河、临河、过河等建筑物建设方案的许可；负责与通航有关的拦河、跨河、临河、过河等建筑物许可后的施工监管及竣工认可工作。
（四）负责辖区航道航标科研、技术改造、科技成果推广应用，以及节能减排和信息化建设工作。
（五）负责辖区航道的应急抢通以及防汛抗旱等工作；参与处理水资源综合利用中与航道有关的事宜。
（六）负责对柳州（寻江除外）、来宾、河池三市交通运输主管部门开展地方航道航标管理（含船闸运行监督管理）工作进行业务指导。
（七）承办自治区北部湾港口管理局交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入2017 年本部决算的单位1个，即广西壮族自治区柳州航道管理局。
第二部分 广西壮族自治区柳州航道管理局
2017年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(此部分另附表格，详见附件：柳州航道管理局2017年度部门决算公开附表)
第三部分 广西壮族自治区柳州航道管理局
2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2017年度总收入5,642.16万元，其中本年收入4,673.31万元, 较2016年度决算数增加817.45万元，增长21.20%。收入具体情况如下:
1.财政拨款收入4,499.99万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加888.62万元，增长24.61%，主要原因:一是增加了在职在编人员2016年、2017年绩效考评奖和13个月工资；二是依据桂财工交函[2017]232号精神，追加2017年离退休人员生活补助230.80万元。
2.其他收入173.32万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：桥梁管线助航标志设置维护及航道清障收入、事业单位固定资产出租收入。较2016年度决算数减少71.17万元，下降29.11%，主要原因是临时助航标志设置维护项目减少。
3. 用事业基金弥补收支差额52.67万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加52.67万元，增长100.00%，主要原因是单位收支缺口增加。
4.上年结转和结余916.18万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少106.81万元，下降10.44%，主要原因是加快资金使用进度结余减少。
（二）本部门2017年度总支出5,642.16万元，其中本年支出4,810.47万元, 较2016年度决算数增加865.93万元，增长21.95%。支出具体情况如下：
1. 社会保障和就业支出（类）123.22万元。主要用于按国家规定的在职人员基本养老保险缴费支出。较2016年度决算数增加123.22万元，增长100%，主要原因是2016年度机关事业单位基本养老保险使用交通运输（类）功能分类。
2.医疗卫生与计划生育支出（类）53.21万元，主要用于按国家规定的在职人员医疗保险缴费及离休人员医疗费支出。较2016年度决算数减少11.38万元，下降17.62%，主要原因是事业单位医疗保险经费支出减少。
3. 交通运输支出（类）4,560.11万元，主要用于本单位航道维护方面的支出。较2016年度决算数增加747.10万元，增长19.59%，主要原因:一是增加了在职在编人员2016年、2017年绩效考评奖和13个月工资；二是依据桂财工交函[2017]232号精神，追加2017年离退休人员生活补助230.80万元。
4. 住房保障支出（类）73.93万元，主要用于按照国家政策规定缴纳的住房公积金支出。较2016年度决算数增加6.99万元，增长10.44%，主要原因是职工住房公积金缴费基数增加。
5.结余分配2.65万元，为事业单位非财政拨款收入和支出相抵后按规定转入事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数减少12.91万元，下降82.97%，主要原因是加强预算编制精准度和预算执行力度，转入事业基金减少。
6. 年末结转和结余829.03万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少89.72万元，下降9.77%，主要原因是加快资金使用进度。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况
广西壮族自治区柳州航道管理局2017 年度一般公共预算支出4,676.09万元，较2016年度决算数增加844.28万元，增长22.03%。其中：基本支出1,287.11万元，项目支出3,388.97万元。
1．社会保障和就业支出（类）123.22万元。主要用于按国家规定的在职人员基本养老保险缴费支出。较2016年度决算数增加123.22万元，增长100%，主要原因是2016年度机关事业单位基本养老保险使用交通运输（类）功能分类。
2. 医疗卫生与计划生育支出（类）53.21万元，主要用于按国家规定的在职人员医疗保险缴费及离休人员医疗费支出。较2016年度决算数减少11.38万元，下降17.62%，主要原因是事业单位医疗保险经费支出增加。
3．交通运输支出（类）4,425.73万元，主要用于航道管理方面的支出。较2016年度决算数增加725.45万元，增长19.61%，主要原因:一是增加了在职在编人员2016年、2017年绩效考评奖和13个月工资；二是依据桂财工交函[2017]232号精神，追加2017年离退休人员生活补助230.80万元。
4．住房保障支出（类）73.93万元：主要用于按照国家政策规定缴纳的住房公积金。较2016年度决算数增加6.99万元，增长10.44%，主要原因是职工住房公积金缴费基数增加。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,287.11万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出762.69万元，完成年初预算的95.59%。差异原因是人员变动影响工资支出及社会保障缴费减少。
（二）商品和服务支出364.10万元，完成年初预算的103.26%。差异原因是2016年已付款发票未回的电费支出等。
（三）对个人和家庭的补助160.32万元，完成年初预算的100.92%。差异原因是退休人员增加影响退休费增加。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
广西壮族自治区柳州航道管理局没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算36.41万元，预算数为45.52万元，比上年决算整体减少3.46万元，下降8.68%。因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出决算35.35万元，预算数42.52万元，比上年决算数减少2.08万元，下降5.56%；公务接待费支出决算1.03万元，预算数3.00万元，比上年决算数减少1.38万元，下降56.56%。
“三公”经费支出总体比上年减少的主要原因是广西壮族自治区柳州航道管理局认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定，强化财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，严格控制一般性支出和“三公”经费支出。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出35.35万元。其中：
公务用车购置支出 0万元。
公务用车运行支出35.35万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展工作业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，广西壮族自治区柳州航道管理局开支财政拨款的公务用车保有量为14辆，全年运行费支出35.35万元，平均每辆2.53万元。
（三）公务接待费支出1.06万元,国内公务接待批次 21次，人次154次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额910.94万元，其中：政府采购货物支出666.43万元、政府采购工程支出168.07万元、政府采购服务支出76.44万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额910.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额702.10万元，占政府采购支出总额的77.07%。
（二）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车14辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车是老干用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备7台（套）。
（三）预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我局组织对2017年度项目支出全面开展绩效自评（一般公共预算项目支出0个，其他资金项目支出1个）。其中：一级项目1个，二级项目 1个，共涉及资金374.91万元，自评覆盖率达到100%。
组织对“桥梁管线助航标志设置维护及航道清障专项经费（非税）”项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，其他资金项目支出374.91万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
柳州航道管理局2017年度部门决算公开附表