广西壮族自治区柳州航道管理局
2016年部门决算
目 录
第一部分：广西壮族自治区柳州航道管理局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：广西壮族自治区柳州航道管理局2016年
部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：广西壮族自治区柳州航道管理局
2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况
三、2016 年度政府性基金支出决算情况
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项情况说明
第四部分：名词解释
第一部分 广西壮族自治区柳州航道管理局概况
一、主要职能
广西壮族自治区柳州航道管理局隶属广西壮族自治区北部湾
港口管理局，为差额拨款事业单位。行使融江（麻石电站至凤山三
江口）、柳江（凤山三江口至石龙三江口）、黔江（石龙三江口至桂
平三江口）及红水河（乐滩船闸至石龙三江口）的航道航标管理职
责。主要职责：
1、贯彻执行国家及自治区有关航道航标管理的法律法规、规
章和技术标准；参与起草有关航道航标管理的地方性法规、规章和
技术标准；拟订辖区航道航标发展（布局）规划和养护管理年度计
划。
2、负责辖区航道、航道设施行政管理和船闸运行监督管理；
组织开展辖区航道疏浚、航标配布及其养护管理工作。
3、负责与通航有关的拦河、跨河、临河、过河等建筑物水上
水下施工方案、航标设置方案的许可；参与与通航有关的拦河、跨
河、临河、过河等建筑物建设方案的许可；负责与通航有关的拦河、
跨河、临河、过河等建筑物许可后的施工监管及竣工认可工作。
4、负责辖区航道航标科研、技术改造、科技成果推广应用，
以及节能减排和信息化建设工作。
5、负责辖区航道的应急抢通以及防汛抗旱等工作；参与处理
水资源综合利用中与航道有关的事宜。
6、负责对柳州（寻江除外）、来宾、河池三市交通运输主管部
门开展地方航道航标管理（含船闸运行监督管理）工作进行业务指
导。
7、承办自治区北部湾港口管理局交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入2016 年本部决算的单位1个，即广西壮族自治区柳州航道管理局。
第二部分 广西壮族自治区柳州航道管理局
2016年部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表
单位：万元
|
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款
|
3,611.37
|
一、医疗卫生与计划生育支出
|
64.59
|
|
二、事业收入
|
|
二、交通运输支出
|
3,813.01
|
|
三、事业单位经营收入
|
|
三、住房保障支出
|
66.94
|
|
四、其他收入
|
244.49
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
3,855.86
|
本年支出合计
|
3,944.54
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
15.56
|
|
上年结转
|
1,022.99
|
年末结转与结余
|
918.75
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
4,878.85
|
支出总计
|
4,878.85
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：收入决算表
单位：万元
|
项 目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
3
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合计
|
3,855.86
|
3,611.37
|
|
|
|
|
244.49
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
64.59
|
64.59
|
|
|
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
64.59
|
64.59
|
|
|
|
|
|
|
2100502
|
事业单位医疗
|
64.59
|
64.59
|
|
|
|
|
|
|
214
|
交通运输支出
|
3,724.33
|
3,479.84
|
|
|
|
|
244.49
|
|
21401
|
公路水路运输
|
3,724.33
|
3,479.84
|
|
|
|
|
244.49
|
|
2140123
|
航道维护
|
3,348.52
|
3,348.52
|
|
|
|
|
|
|
2140199
|
其他公路水路运输支出
|
375.81
|
131.32
|
|
|
|
|
244.49
|
|
221
|
住房保障支出
|
66.94
|
66.94
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
66.94
|
66.94
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
66.94
|
66.94
|
|
|
|
|
|
注：本表反映本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
3,944.54
|
1,380.67
|
2,563.87
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
64.59
|
64.59
|
|
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
64.59
|
64.59
|
|
|
|
|
|
2100502
|
事业单位医疗
|
64.59
|
64.59
|
|
|
|
|
|
214
|
交通运输支出
|
3,813.01
|
1,249.14
|
2,563.87
|
|
|
|
|
21401
|
公路水路运输
|
3,813.01
|
1,249.14
|
2,563.87
|
|
|
|
|
2140123
|
航道维护
|
3,530.19
|
1,249.14
|
2,281.05
|
|
|
|
|
2140199
|
其他公路水路运输支出
|
282.82
|
|
282.82
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
66.94
|
66.94
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
66.94
|
66.94
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
66.94
|
66.94
|
|
|
|
|
注：本表反映本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
行次
|
金额
|
项 目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
3,611.37
|
一、医疗卫生与计划生育支出
|
18
|
64.59
|
64.59
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、交通运输支出
|
19
|
3,700.28
|
3,700.28
|
|
|
|
3
|
|
三、住房保障支出
|
20
|
66.94
|
66.94
|
|
|
|
4
|
|
|
21
|
|
|
|
|
|
5
|
|
|
22
|
|
|
|
|
|
6
|
|
|
23
|
|
|
|
|
|
7
|
|
|
24
|
|
|
|
|
|
8
|
|
|
25
|
|
|
|
|
|
9
|
|
|
26
|
|
|
|
|
|
10
|
|
|
27
|
|
|
|
|
|
11
|
|
|
28
|
|
|
本年收入合计
|
12
|
3,611.37
|
本年支出合计
|
29
|
3,831.81
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
13
|
414.24
|
年末结转和结余
|
30
|
193.80
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
14
|
414.24
|
|
31
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
15
|
|
|
32
|
|
|
|
16
|
|
|
33
|
|
|
合计
|
17
|
4,025.60
|
合计
|
34
|
4,025.60
|
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
3,831.81
|
1,380.67
|
2,451.14
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
64.59
|
64.59
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
64.59
|
64.59
|
|
|
2100502
|
事业单位医疗
|
64.59
|
64.59
|
|
|
214
|
交通运输支出
|
3,700.28
|
1,249.14
|
2,451.14
|
|
21401
|
公路水路运输
|
3,700.28
|
1,249.14
|
2,451.14
|
|
2140123
|
航道维护
|
3,530.19
|
1,249.14
|
2,281.05
|
|
2140199
|
其他公路水路运输支出
|
170.09
|
|
170.09
|
|
221
|
住房保障支出
|
66.94
|
66.94
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
66.94
|
66.94
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
66.94
|
66.94
|
|
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
人员经费
|
公用经费
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
301
|
工资福利支出
|
906.28
|
302
|
商品和服务支出
|
346.88
|
|
30101
|
基本工资
|
544.71
|
30201
|
办公费
|
40.18
|
|
30102
|
津贴补贴
|
14.60
|
30202
|
印刷费
|
1.82
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
67.67
|
30205
|
水费
|
11.55
|
|
30107
|
绩效工资
|
|
30206
|
电费
|
9.93
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
234.68
|
30207
|
邮电费
|
24.21
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
44.62
|
30209
|
物业管理费
|
14.94
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
127.52
|
30211
|
差旅费
|
114.62
|
|
30301
|
离休费
|
21.09
|
30213
|
维修(护)费
|
26.56
|
|
30302
|
退休费
|
|
30215
|
会议费
|
0.52
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
30216
|
培训费
|
6.55
|
|
30305
|
生活补助
|
25.38
|
30217
|
公务接待费
|
2.44
|
|
30307
|
医疗费
|
11.60
|
30226
|
劳务费
|
3.19
|
|
30311
|
住房公积金
|
66.94
|
30228
|
工会经费
|
11.16
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
2.51
|
30229
|
福利费
|
20.85
|
|
|
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
37.43
|
|
|
|
|
30239
|
其他交通费用
|
1.02
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
19.90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人员经费合计
|
1,033.80
|
公用经费合计
|
346.88
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2016年度预算数
|
2016年度决算数
|
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接
待费
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接
待费
|
|
小计
|
公务用车 购置费
|
公务用车 运行费
|
小计
|
公务用车 购置费
|
公务用车 运行费
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
59.59
|
|
59.59
|
|
49.59
|
10
|
39.87
|
|
39.87
|
|
37.43
|
2.44
|
注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：万元
|
项 目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明：广西壮族自治区柳州航道管理局没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据
第三部分 广西壮族自治区柳州航道管理局
2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计4,878.85万元。
1.财政拨款收入3,611.37万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。
2.其他收入244.49万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：桥梁管线助航标志设置维护及航道清障收入、事业单位固定资产出租收入。
3. 上年结转和结余1,022.99万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。
（二）支出总计4,878.85万元。包括：
1. 医疗卫生与计划生育支出（类）64.59万元，主要用于按国家规定的在职人员医疗保险缴费及离休人员医疗费支出。
2. 交通运输支出（类）3,813.01万元，主要用于本单位航道维护方面的支出。
3. 住房保障支出（类）66.94万元，主要用于按照国家政策规定缴纳的住房公积金出。
4.结余分配15.56万元，为事业单位非财政拨款收入和支出相抵后按规定转入事业基金和缴纳的所得税等。
5. 年末结转和结余918.75万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况
广西壮族自治区柳州航道管理局2016 年度一般公共预算支出3,831.81万元，其中：基本支出1,380.67万元，项目支出2,451.14万元。
1．医疗卫生与计划生育支出（类）64.59万元：主要用于按国家规定的在职人员医疗保险缴费及离休人员医疗费支出。
2．交通运输支出（类）3,700.28万元，主要用于航道管理方面的支出。
3．住房保障支出（类）66.94万元：主要用于按照国家政策规定缴纳的住房公积金出。
三、2016年度政府性基金支出决算情况
广西壮族自治区柳州航道管理局没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,380.67万元，其中：人员经费1,033.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费346.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出决算37.43万元；公务接待费支出决算2.44万元。
广西壮族自治区柳州航道管理局2016年度“三公”经费支出总计39.87万元，比上年支出41.26万元减少1.39万元，减幅3.37%；比年初部门预算59.59万元减少19.72万元，减幅33.09%。其中：因公出国（境）费支出0万元，2015年、2016年广西壮族自治区柳州航道管理局没有因公出国（境）费预算和支出；公务用车购置及运行费支出37.43万元，比上年支出38.03万元减少0.60万元，减幅1.58%，比年初部门预算49.59万元减少12.16万元，减幅24.52%；公务接待费支出2.44万元，比上年支出3.23万元减少0.79万元，减幅24.46%，比年初预算10.00万元减少7.56万元，减幅75.60%。“三公经费”减少的主要原因是厉行节约，严格执行中央“八项规定”，坚持合理安排的原则，严格控制“三公”经费支出。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出37.43万元。其中：
公务用车购置支出 0万元。
公务用车运行支出37.43万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展工作业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，广西壮族自治区柳州航道管理局开支财政拨款的公务用车保有量为14辆，全年运行费支出37.43万元，平均每辆2.67万元。
（三）公务接待费支出2.44万元,国内公务接待批次 40次，人次295次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购支出总额593.62万元，其中：政府采购货物支出450.81万元、政府采购工程支出75.19万元、政府采购服务支出67.62万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额593.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额388.01万元，占政府采购支出总额的65.36%。
（二）国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车14辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车是老干用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备7台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。