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广西壮族自治区柳州航道养护中心2022年部门预算公开说明
来源:广西壮族自治区柳州航道养护中心   作者: 广西壮族自治区柳州航道养护中心   发布日期: 2022-03-11   点击量: 18050  
 

   

 

 

第一部分:柳州航道养护中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:柳州航道养护中心2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2022年部门预算其他事项说明

第三部分:名词解释

第四部分:柳州航道养护中心2022年部门预算报表

一、部门收支总表(预算公开01表)

二、部门收入总表(预算公开02表)

三、部门支出总表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)

七、一般公共预算“三公”经费支出表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)

第一部分:柳州航道养护中心部门概况

一、主要职能

(一)承担辖区航道及航道设施的养护和应急处置工作。

(二)承担辖区航道除军用航标和渔业航标以外的航标设置和维护工作。

(三)承担辖区养护航道的信息收集和服务工作。

(四)承担辖区船闸运行的具体协调调度工作。

二、机构设置情况

柳州航道养护中心机关内设职能科室9个,即:办公室、党办(监察室)、人事科、财务审计科、航道管理科、航标管理科、设备管理科(增挂安全管理科)、科技信息管理科、离退休人员工作科(工会)。下设直属机构6个,即:广西壮族自治区柳州航道养护中心航道疏浚处、广西壮族自治区柳州航道养护中心测绘处、广西壮族自治区柳州航道养护中心柳城分中心、广西壮族自治区柳州航道养护中心龙城分中心、广西壮族自治区柳州航道养护中心武宣分中心、广西壮族自治区柳州航道养护中心来宾分中心。

三、人员构成情况

纳入2022年柳州航道养护中心部门预算的人员编制数为188人,均为事业编制。

纳入2022年柳州航道养护中心部门预算的在职人员实有数为249人,其中,编制内实有人数175人(事业实有人数175人)、编外在职人员实有人数74人。

纳入2022年柳州航道养护中心部门预算的退休实有人员合计361人。

(二)财政拨款负担人数情况

1.编制情况

财政拨款负担的差额供给人员编制188人,全部为事业编制。

2.实有人数

1)纳入2022年柳州航道养护中心部门预算的编制内实有人数为175人,按照财政管理方式分类,具体情况如下:财政拨款负担的差额供给人员在职编内实有人数175人。

2)退休人员361人,全部为财政拨款负担的差额供给退休人员。

3)编外在职人员实有人数74人。

第二部分:柳州航道养护中心2022年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2022年收入总预算6,552.66万元,同比增加1,602.43万元,增长32.37%。

2022年支出总预算6,552.66万元,同比增加1,602.43万元,增长32.37%。其中:基本支出预算4,157.15万元,占支出总预算63.44%,同比增加847.86万元,增长25.62%;项目支出预算2,395.52万元,占支出总预算36.56%,同比增加754.58万元,增长45.98%。

二、部门收入总体情况说明

2022年收入总预算6,552.66万元,同比增加1,602.43万元,增长32.37%。

1.一般公共预算收入6,132.46万元,同比增加1,591.37万元,增长35.04%。增长主要原因:2021年事业单位绩效工资提标,总量增长约52.97万元;二是公开招聘42人,相应人员经费增加约691.86万元;三是退休人员春节慰问金标准提高增加约42.76万元;四是新增了原由市县管理的红水河(曹渡河口至乐滩枢纽)374.8公里,都柳江(省界至老堡口)及融江(老堡口至麻石枢纽)109.9km共计484.70Km航道的养护、管理支出706.00万元。

2.单位资金收入420.20 万元,同比增加147.17万元,增长53.90,增长主要原因是来宾至桂平2000吨级航道工程、柳江Ⅱ级航道工程等工程施工期间标志设置及维护收入增加。

3.上年结余结转0万元,同比减少136.11万元,下降100%主要原因是2021年本中心按自治区交通运输厅要求对单位结转结余资金进行了全面清理,结转结余资金均在当年消化完毕。

三、部门支出总体情况说明

2022年支出总预算6,552.66万元,同比增加1,602.43万元,增长32.37%。其中:基本支出预算4,157.15万元,占支出总预算63.44%,同比增加847.86万元,增长25.62%。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1.社会保障和就业支出类科目支出532.70万元,占支出总预算8.13%,同比增加126.85万元,增长31.25%,增长主要原因是2021年事业单位绩效工资提标,相应计提的事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费增加约11.37万元;公开招聘42人,相应计提的事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费增加约115.47万元。

2.卫生健康支出类科目支出173.13万元,占支出总预算     2.64%,同比增加41.23万元,增长31.26%,增长主要原因是2021年事业单位绩效工资提标,相应计提的事业单位城镇职工基本医疗保险缴费增加约3.70万元;公开招聘42人,相应计提的事业单位城镇职工基本医疗保险缴费增加约37.53万元。

3.交通运输支出类科目支出5,580.49万元,占支出总预算  85.16%,同比增加1,370.94万元,增长32.57%,增长的主要原因是:一是在职在编人员绩效总量增加52.97万元;二是新进人员工资及绩效提标增加481.13万元;三是新增接管原由市县管理的红水河(曹渡河口至乐滩枢纽)374.8公里,都柳江(省界至老堡口)及融江(老堡口至麻石枢纽)109.9km共计484.70Km航道里程的养护、管理支出增加706.00万元。

4.住房保障支出类科目支出266.35万元,占支出总预算     4.06%,同比增加63.42万元,增长31.25%,增长主要原因是2021年事业单位绩效工资提标,相应计提的住房公积金增加约5.69万元;公开招聘42人,相应计提的住房公积金增加约57.74万元。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算4,157.15万元,占支出总预算63.44%,同比增加847.86万元,增长25.62%,增长主要原因是2021年事业单位绩效工资提标,总量增长约52.97万元;公开招聘42人,相应人员经费增加约691.86万元;退休人员春节慰问金标准提高增加约42.76万元。其中:

1)工资福利支出预算3,259.19万元,占基本支出预算78.40%,同比增加780.18万元,增长31.47%。

2)商品和服务支出预算417.31万元,占基本支出预算10.04%,同比增加2.18万元,增长0.52%。

3)对个人和家庭的补助预算480.64万元,占基本支出预算11.56%,同比增加65.50万元,增长15.78%。

2.项目支出预算

项目支出预算2,395.52万元,占支出总预算36.56%,同比增加754.58万元,增长45.98%,增长主要原因是新增接管原由市县管理的红水河(曹渡河口至乐滩枢纽)374.8公里,都柳江(省界至老堡口)及融江(老堡口至麻石枢纽)109.9km共计484.70Km航道里程的养护、管理支出增加706万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

2022年财政拨款收入预算6,132.46 万元,同比增加1,591.37万元,增长35.04%。收入包括一般公共预算拨款6,132.46万元。2022年财政拨款收入预算增加的主要原因:一2021年事业单位绩效工资提标,总量增长约52.97万元;二是公开招聘42人,相应人员经费增加约691.86万元;三是退休人员春节慰问金标准提高增加约42.76万元。四是新增了原由市县管理的红水河(曹渡河口至乐滩枢纽)374.8公里,都柳江(省界至老堡口)及融江(老堡口至麻石枢纽)109.9km共计484.70Km航道的养护、管理支出706.00万元。

2022年财政拨款支出预算6,132.46 万元,同比增加1,591.37万元,增长35.04%。支出包括社会保障和就业支出532.70万元、卫生健康支出173.13万元、交通运输支出5,160.29万元、住房保障支出266.35万元。2022年财政拨款支出预算增加的主要原因是:2021年事业单位绩效工资提标,总量增长约52.97万元;二是公开招聘42人,相应人员经费增加约691.86万元;三是退休人员春节慰问金标准提高增加约42.76万元。四是新增了原由市县管理的红水河(曹渡河口至乐滩枢纽)374.8公里,都柳江(省界至老堡口)及融江(老堡口至麻石枢纽)109.9km共计484.70Km航道的养护、管理支出706.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出6,132.46 万元,同比增加1,591.37万元,增长35.04%。其中:基本支出预算4,157.15万元,占支出总预算67.79%,同比增加847.86万元,增长25.62%,项目支出预算1,975.32万元,占支出总预算32.21%,同比增加743.52万元,增长60.36%。

按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

社会保障和就业支出类科目支出532.70万元,占支出总预算8.69%,同比增加126.85万元,增长31.25%,增长主要原因是2021年事业单位绩效工资提标,相应计提的事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费增加约11.37万元;公开招聘42人,相应计提的事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费增加约115.47万元。

卫生健康支出类科目支出173.13万元,占支出总预算     2.82%,同比增加41.23万元,增长31.26%,增长主要原因是2021年事业单位绩效工资提标,相应计提的事业单位城镇职工基本医疗保险缴费增加约3.70万元;公开招聘42人,相应计提的事业单位城镇职工基本医疗保险缴费增加约37.53万元。

交通运输支出类科目支出5,160.29万元,占支出总预算  84.15%,同比增加1,359.88万元,增长35.78%,增长的主要原因:一是在职在编人员绩效总量增加52.97万元;二是新进人员工资及绩效提标增加481.13万元;三是新增接管原由市县管理的红水河(曹渡河口至乐滩枢纽)374.8公里,都柳江(省界至老堡口)及融江(老堡口至麻石枢纽)109.9km共计484.70Km航道里程的养护、管理支出增加706.00万元。

住房保障支出类科目支出266.35万元,占支出总预算     4.34%,同比增加63.42万元,增长31.25%,增长主要原因是2021年事业单位绩效工资提标,相应计提的住房公积金增加约5.69万元;公开招聘42人,相应计提的住房公积金增加约57.74万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出预算4,157.15万元,占支出总预算67.79%,同比增加847.86万元,增长25.62%,增长主要原因是2021年事业单位绩效工资提标,总量增长约52.97万元;公开招聘42人,相应人员经费增加约691.86 万元;退休人员春节慰问金标准提高增加约42.76万元。其中:工资福利支出预算3,259.19万元,占基本支出预算78.40%,同比增加780.18万元,增长31.47%;商品和服务支出预算417.31万元,占基本支出预算10.04%,同比增加2.18万元,增长0.52%;对个人和家庭的补助预算480.64万元,占基本支出预算11.56%,同比增加65.50万元,增长11.56

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2022年一般公共预算拨款“三公”经费预算44.71万元,比2021年预算31.68万元增加13.03万元,增长41.13%。其中:

1.因公出国(境)费0万元。与上年年初预算安排一致。

2.公务接待费2022年预算2.85万元,与上年年初预算安排一致。

3.公务用车购置及运行费41.86万元,同比增加13.03万元,增长45.20%,其中:公务用车购置费15万元,同比增加15万元,增长100%,原因是2021年该中心已经批复报废处置公务车辆一辆,按照自治区机关事务管理局批复的公务用车配备更新计划及上级购车计划安排,2022年购置1辆车;公务用车运行维护费26.86万元,同比减少1.97万元,下降6.85%,原因是实有车辆较上年减少1辆。

公务用车购置及运行费主要用于执行公务发生的汽车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

八、政府性基金支出情况说明

2022年我中心无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)事业单位相关运行经费安排情况说明

2022年柳州航道养护中心事业单位相关运行经费417.31万元,同比增加2.17万元,增长0.52%增长的原因:2021年公开招聘42增加基本支出--商品和服务支出项目预算。

(二)政府采购预算安排情况说明

2022年政府采购预算1,207.70万元,同比增加447.98万元,增长58.97%。其中:政府集中采购预算183.24万元,占政府采购预算15.17%,同比减少31.06万元,下降14.49%;分散采购预算1,024.46万元,占政府采购预算84.83%,同比增加479.04万元,增长87.83%。货物采购204.75万元,占政府采购预算16.95%;服务采购1,002.95万元,占政府采购预算83.05%。2022年政府采购预算增加原因主要是由于业务项目达到分散采购的限额增加

政府采购资金类型:一般公共预算拨款1198.83万元,单位资金8.87万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中:货物类采购预算204.75万元,服务类采购预算    1002.95万元。

(三)国有资产占用情况说明

纳入2022年柳州航道养护中心部门预算车辆编制9个,实有车辆8辆,其中:轿车(公务)3辆、旅行越野车(公务)5辆。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明。

柳州航道养护中心2022年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款1975.32万元,分别是:全区航道航标维护业务经费1528.78万元、编外人员经费193万元、物业管理费143万元、专用、办公设备购置及维护支出21.79万元;机关事业单位遗属生活补助64.88万元、残疾人保障金专项经费23.87万元。

第三部分:名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

5、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6、教育支出(类)职业教育(款):

1)中等职业教育(项):反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业学校支出。

2)技校教育(项):反映交通部门举办的技工学校支出。

3)高等职业教育(项):反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):

1)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

2)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):

其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):

1)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

3)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费

10、交通运输支出(类)公路水路运输(款):

1)行政运行(公路水路运输)(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2)一般行政管理事务(公路水路运输)(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3)机关服务(公路水路运输)(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

4)公路养护(公路水路运输)(项):反映公路养护支出。

5)公路运输管理(项):反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

6)航道维护(项):反映内河航道整治、维护方面的支出。

7)船舶检验(项):反映船舶检验方面的支出。

8)水路运输管理支出(项):反映水路运输管理方面的支出。

9)其他公路水路运输支出(项):反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

11、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)

1)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项):反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

12、交通运输支出(类)车辆通行费安排的支出(款)

1)政府还贷公路养护(项):反映车辆通行费安排用于政府还贷公路养护的支出。

2)政府还贷公路管理(项):反映车辆通行费安排用于政府还贷公路运行和管理工作的支出。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款):

1)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14、 “三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:柳州航道养护中心2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

九、项目支出(含补助市县)绩效目标申报表

上述报表详见附件。

 

附件:1.2022年部门预算报表(实时)(公开表)